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半夏投資李蓓“道歉”:5月認錯減倉地產股

2023-06-03 16:00
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“私募魔女”李蓓在最近發布的5月報告中表示,半夏宏觀對沖在5月回撤較大,一方面是持有的地產股和竣工相關的地產鏈條后端建材家電個股大幅下跌,顯著大于指數跌幅。另一方面是商品多倉跌幅遠大于持有的商品空倉的跌幅。對于短時間的較大回撤,他們已經在內部進行了討論和反思,未來將進一步加強風控。 | 相關閱讀(華爾街見聞)
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布吉路

布吉路

最近一個月,李蓓道歉已經不是第一次了,隔屏都能感受到其滿滿的求生欲。畢竟私募圈做基金經理,心理壓力要比公募圈普遍大了不少,懂的人都懂。

當然,這次大家目光主要不是集中在李蓓再次道歉上,而是她居然在5月減倉了自己看好的地產股,尤其是4月的時候她還堅定表示地產股將迎來“十年一遇”的機會,給人的感覺相當言行不一。那么,李蓓是在用自己的行動承認自己早期的判斷錯了,還是不得已必須減倉呢?可能是后者吧。

個人認為,地產業雖然今年出現“十年一遇”的機會有些夸張,但是在保交樓的最高指示下風險基本出盡是很明顯的,半夏長期跟蹤這個板塊不會沒有這樣的意識。而且地產股啟動在即的氛圍也開始醞釀。最典型的信號就是這兩天突然傳出了“三道紅線”要調整的小作文。雖然小作文本身臆斷的程度較大,但是就國內整體經濟氛圍上來看,一些融資上的利好給到地產企業卻是大概率事件。

地產最后的夕陽紅,李蓓這次可能要被動地錯過了,不知道她是否甘心。

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觀星

觀星

坐臥由行,言談從心

地產板塊五月風暴之中或許還會迷茫,但從深圳租房政策出臺,基本意味著國內對房地產兜底托市意愿之明確

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