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美聯儲暴力加息次日,道指大跌超700點

2022-06-17 08:02
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更多央行追隨美聯儲鷹派加息,市場擔心政策失誤引發衰退,美股全線大跌至52周新低,納指和小盤股收跌超4%居前,道指離熊市臨門一腳并失守3萬點,日內最深大跌900點,歐股也創一年多新低。大型科技股全線下跌,半導體、新能源板塊跌幅居前。特斯拉跌超8%,小鵬汽車、臉書、英偉達跌超5%,蘋果、亞馬遜、奈飛、谷歌跌超3%,微軟跌超2.5%。美債收益率先升后降,在美股盤中兩位數深跌,接近回吐全周漲幅,歐央行救市承諾令歐債息差收窄,歐債收益率多數上漲。 | 相關閱讀(華爾街見聞)
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王衍行

王衍行

中國人民大學重陽金融研究院高級研究員

幾個重要的信號:

一是公眾已經失去對美聯儲的基本信任。公眾,特別是投資者對美聯儲實現軟著陸的幻想已經破滅。今天市場下跌如此之多的重要原因是什么?投資者似乎很難相信美聯儲會實現軟著陸。標普500指數下跌123.22點,至3,666.77點,跌幅3.3%。道瓊斯指數下跌741.46點,至29,927.07點,跌幅2.4%。這兩個指數都創出2020年12月以來最低收盤水平??萍脊杉械募{斯達克綜合指數下跌453.06點,跌幅4.1%,至10,646.1點,為2020年9月以來最低收盤水平。股市下跌表明,投資者在重新評估未來風險,結論是:既不確定,又及其悲觀。

二是多數人認為美聯儲即將把經濟推入衰退。美聯儲希望引導經濟實現軟著陸,承受可以容忍的痛苦。若美聯儲能成功的話,這會是一個好結果。 但如果通脹持續高漲,美聯儲的唯一選擇是把經濟推入衰退。昨天,美聯儲利率制定者暗示,他們預計美國經濟將因此大幅放緩,通脹降溫,失業率上升。特別是,圣路易斯聯邦儲備銀行的研究顯示,自上世紀80年代以來,美聯儲之前六次加息后,美國有四次都陷入衰退。

三是美聯儲兩全其美。美聯儲希望經濟增速放緩到足以抑制通脹的程度,但又不想讓經濟陷入衰退。從歷史上看,美聯儲在這方面的表現差強人意。也就是說,美聯儲魚和熊掌可兼得的想法僅僅是海市蜃樓而已。據統計,數據已顯示出經濟活動降溫的跡象,5月住宅建設大幅下降,當月零售支出也出現今年以來的首次下降,同時一項衡量消費者信心的指標跌至有記錄以來最低水平。

四是美聯儲主席示加息75個點帶來了一個重大風險。既,經濟降溫的速度可能快于美聯儲的預期,并在美聯儲意識到這一點之前走向衰退。正如全球最大的資產管理公司貝萊德的創始人與CEO拉里·芬克所言:聯儲并沒有能夠解決供應問題的工具,且如果美聯儲行動過度,美國經濟將面臨衰退。必須指出,美聯儲加息75個點,為1994年以來最大,即近三十年之最,這就是拉里·芬克所說的“美聯儲行動過度”。

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獨步風云

獨步風云

美聯儲周四凌晨加息,當天美股利空出盡,迎來虛弱的反彈,這本身就已經透露了多頭的虛實。而且,市場還意識到股市未來的風險將更大,經濟衰退的風險還在上升,市場情緒再度陷入悲觀。美聯儲7月有可能再度加息75點,這取決于6月的CPI數據結果,接下去四次會議最起碼還要加息175點,昨日公布的點陣圖顯示到年底聯邦基金利率將升至3.25-3.5%。

昨天不同尋常的一點是美元沒有大漲,反而大跌,這主要由于多方面因素造成。英國央行連續第五次政策會議加息,暗示必要時會采取更強有力行動,貨幣市場押注其9月加息75個基點的可能性升至50%。瑞士央行意外宣布2007年來首次加息且一次大幅加息50個基點,貨幣市場押注瑞士9月再加息100個基點。歐洲央行行長拉加德告知歐元區財長,若7月加息啟動后,外圍國家借貸成本上升過快過猛,歐央行預計將啟動新工具限制債券利差的走闊程度。歐元兌美元聞訊大漲。與此同時,房地美在報告中稱,30年期抵押貸款平均利率從上周的5.23%躍升至5.78%,創1987年以來最大單周升幅。最新房貸利率數據是2008年以來最高水平,幾乎是去年同期2.93%的兩倍。

不過,未來美元指數大趨勢仍然看漲,只有美聯儲堅決加息,美元繼續漲才能壓制住通脹與能源價格,既然如此,美股下跌之路可能只是在半山腰而已。

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