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“寧組合”完勝“茅指數”,北上資金重倉硬科技近4800億

2021-07-25 14:00
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近期,核心資產表現出現巨大分化,“寧德時代組合”已經取代“茅組合”,成為A股市場最亮的仔。數據顯示,北上資金合計持股硬科技龍頭接近4800億元。具體看,北上資金持有寧德時代1.48億股,最新持股市值超811億元居首;持有隆基股份5.89億股,最新持股市值超543億元。 | 相關閱讀(證券時報數據寶)
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翻墻

翻墻

Python,歷史,物理,經濟

不論寧組合或茅指數,只是在代表兩種利益。一個是現實利益,一個是夢想利益。為什么這么火?因為抱團!如果你以為抱團之間會斗爭你就錯了,不過是抱團的人們從一條船跳到另一條船。只有從上帝視角才知道何時跳對何時跳錯。為什么抱團如此重要?因為不斷新來的各種猴子已經點滿了整個森林,已經讓這里不能透氣,聰明的種子為了陽光,為了不被猴子收割就往高處爬吧。交易的本質是一場博弈,所有經濟學理論只是在為博弈服務,如果你以為博弈是在給那些犯錯的經濟學理論找一個藉口,你就繼續在山下待著吧。

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魏衡

魏衡

某公募基金首席理財策略分析師

茅指數,就是以茅臺為代表的各行業龍頭股,茅指數覆蓋的行業較多,因此在行業分布上更加均勻,消費、醫療保健、信息技術、工業這些行業的龍頭股都在茅指數里面,這里面每個企業都是赫赫有名的大公司,你不一定買過這里面的股票,但是很可能你吃的、穿的、用的,都是這些公司的產品。

你肯定知道,在過去的這幾年,茅臺帶著茅指數的大部隊,漲得酣暢淋漓,漲得氣勢磅礴,在春節之前,茅臺更是以永遠滴神的形象留在基民心中。

而在春節之后,從茅臺暴跌開始,市場的風向就轉到了寧組合,所謂寧組合,是指寧德時代為代表的一批股票,鋰電、新能源車、新能源、醫美、CXO、AI、半導體以及先進制造領域的龍頭公司,因此其行業分布更偏科技和醫藥。信息技術和醫療保健行業在寧組合指數中的權重分別為40%和28%,而消費、工業和剩余其他行業的權重僅為16%、12%和4%。

你可以這樣形象化的理解茅指數和寧組合的區別,茅指數里面都是功成名就的中年大叔,他們沉穩,有城府,即便是腆著肚子坐在老板椅上,喝酒過度帶來的小肚子清晰可見,但他們手里有權,包里有錢,你可能不喜歡,但是他們確實代表了當前最賺錢的企業。

而寧組合則是初入江湖的少年,他們血氣方剛,他們義薄云天,他們的眼中看到的都是幾十年后的未來,是碳中和背景下的青山綠水,是5G通信全覆蓋之后的萬物互聯,是不需要打開美顏,也已經憑借醫美實現了現實世界PS的醫美時代,他們現在可能還窮得叮當響,但是他們相信自己的未來前景無限美好,他們相信未來屬于年輕一袋,他們可能代表了未來最賺錢的企業。

有一句話是這么說的,“投資要投兩種企業,一種是要改變世界的,一種是世界改變不了的。”

茅臺可口可樂是世界改變不了的典型,寧德時代特斯拉則是以改變世界為志向的。

從茅指數到寧組合,公募基金的這次調倉,放在未來兩三年的維度來看,是對是錯,我們目前不得而知,但唯一可以確定的是,當市場關注「什么東西不能被世界改變」,這個過程中的變數會更少,而市場要去預測「什么東西可以改變世界」,這里面,無論是行業變遷、技術進步還是企業經營,都存在更多的變數。

這意味著,從茅指數時代到寧組合時代,股票型基金的整體波動,將再上一個臺階。

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東木

東木

執大象 天下往

“江山代有才人出,各領風騷數百年。”同樣的話也適用于股市。

今年年初,“茅指數”表現紅紅火火,大家著急忙慌的趕著上車。春節后,受貨幣政策趨緊影響,估值高得燙手,“茅指數”便如廬山的瀑布一般,飛流直下三千尺。城頭變幻大王旗,投資市場以業績論成敗,“茅指數”風頭不再,近兩個月表現相當搶眼的“寧組合”站了起來。

“寧組合”很好理解,就是聚焦技術成熟、發展迅速的賽道,如新能車、芯片、醫美,以寧德時代為首,一籃子裝下這些行業龍頭,成長屬性突出,彈性也更大。當然,波動也大。

股市變幻莫測,有如大海,有時風平浪靜,有時波濤洶涌。然而,當你在這片海域呆夠至少一個完整的牛熊周期,就會發現 “市場最終會回歸正確”,均值回歸才是最終的歸宿,所以還是那句話:堅持長期主義,做時間的朋友。

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